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【XAUUSD】通貨ペア分析レポート-2023/12/11

市場動向と要因分析

先週の取引終了時点で、米ドルは強いポジティブな勢いを得ました。これは、予想を上回る米国の雇用統計発表に続いてのもので、これにより米連邦準備制度が景気を不況に導くことはないと確認されました。その結果、金価格(XAU/USD)の売りが増加し、先週のエキサイティングな取引の終了時にはオンスあたり1,994ドルのサポートレベルに損失が達し、2,004ドルの水準で終了しました。このパフォーマンスは新しい重要かつエキサイティングな取引週に向けて進むことになります。多くの世界中央銀行が金融政策の決定を発表する中で、最も注目されるのは米連邦準備制度の発表です。

テクニカル分析とサポートの視点から見た金価格の動向

最近、金価格は数年ぶりに新記録の終値を記録しました。この重要な技術的なマイルストーンは非常にブルッシュであり、この先駆的な代替セクターに広範な関心を呼び起こしています。明らかに、トレーダーは上昇トレンドを追い求めることが好きであり、新記録に対する金融メディアの熱狂的な報道は金価格を再び注目の的にしました。また、金が記録領域に達した最後の時には、この自己買いダイナミックスが大幅な価格上昇につながりました。

一方で、市場では運命が素早く変わることがあります。わずか2か月前の10月初旬には、金価格は金先物の大量の売り圧力によって1,820ドルまで急落しました。これにより、大幅な修正が5.1か月間で11.3%に達し、金市場は見失われました。下降トレンドが爆発する中で、金に対する逆張りの状況ははるかに切迫していました。この底で、新記録の高値がすぐそこにあることを確認しました。

トレード戦略

XAU/USD金価格の最後の記録的な終値は2020年8月のオンスあたり2,062ドルでした。そして、過去2週間で起こった激動の中にもかかわらず、これはここからわずか13.2%高い水準です。また、最近の金の下落は金先物契約の大量売りによるもので、投機家たちのポジションは非常にベアリッシュな状態にあります。さらに、これらの過剰レバレッジトレーダーは売却可能な資本を使い果たした可能性が高いです。これは金価格の大きな上昇が間近に迫っていることを意味します。

したがって、「過剰な売りポジションは大きな買いオペレーションの発生を確実にし、目前の平均的な反動で金を急激に押し上げるでしょう」という仕様とともに、これは実際に起こりました。金はわずか数週間で2,005ドルまで上昇しました!金先物契約の反動的な買いにより、金は10月中旬にかなりの日次利益を経験しました。したがって、「これに似たような数日間が続くと、金は歴史の本に名前を刻むことになります。これは金にとって心理的にすべてを変え、多くの新しい投資家を引き寄せ始めます。彼らは強力な上昇トレンドを持つ勝者を追いかけるのが好きです。」金は11月初旬に3.4%下落し、その後力強く戻りました。

最近、11月28日に連邦準備制度の保守的な姿勢により、金価格は1.3%上昇して2,040ドルに達し、通常はホーク派の連邦準備制度の巨大な心理的レベルである2,000ドルを1%以上上回る決定的な突破があり、セクターにさらなる興味と上昇トレンドをもたらしました。その後数日後、12月1日の金価格はさらに1.7%上昇し、2,071ドルで終値をつけました!再び、この強さの背後には連邦準備制度の鳩派のスピーチがありました。

まとめ

全般的に、近い将来においてゴールドを空売りする傾向はあまり支持されていません。ただし、重要な$2000サポートレベルと50日指数移動平均を下回る場合は慎重が必要であり、現在の動向はそのようなシナリオを支持していないように見えます。大局的な視点では、$2050のレジスタンスレベルが再び乗り越えられれば、ゴールド価格のさらなる上昇が示唆されます。

目次

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