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【FX デイリーレポート】2024/5/14

市場サマリー

昨日の外国為替市場では、ドル指数が0.11%下落し、105.22で終了しました。主要な非ドル通貨は異なる動きを見せ、ユーロ/ドルは0.18%上昇し、1.0790で取引を終え、ポンド/ドルは0.29%上昇し、1.2561で、ドル/スイスフランは0.22%上昇し、0.9083で取引を終えました。国際現物金価格は1.00%下落し、2336.55ドル/オンスで終了しました。

米ドル指数

今週、先週のニュースは比較的少なく、ドル指数は高水準でのレンジ相場を維持し、105.30の水準で動きました。

全体的に見ると、市場では依然としてFRBの利下げの期待の変化が外国為替市場の主要な要因となっています。最近では、米国経済から好悪相半のシグナルが発信されており、市場はFRBが年内に一度または二度の利下げを行う可能性について不安定な予想をしています。これにより、ドル指数は104から107の範囲で高水準でのレンジ相場を維持しています。

具体的には、一方で、最近の米国の雇用統計や初期失業保険申請件数などのデータが低調であり、ユーロ圏の経済データが着実に回復していることなどが、ドル指数の上昇圧力が不十分な主な要因です。他方で、米国のインフレ率が低下し、FRBが欧州中央銀行などの鷹派の立場に比べていることなどが、ドル指数を支えています。

今週は、今夜に発表される予定の4月の米国のPPIデータと明日のCPIデータに注目することができますが、米国のCPIデータが過去3回連続で予想を上回っていることを考慮すると、今回のインフレデータが予想をわずかに上回っても、市場に大きな影響を与える可能性は低いかもしれません。

しかし、インフレデータが予想を下回る場合、市場はFRBの利下げのタイミングを早める可能性があり、それによりドル指数の段階的な下落空間が開かれる可能性があります。

ポンド/ドル

先週、ポンドの動きは主にドルの動きや英国の中央銀行の金利決定に影響を受けました。ポンド/ドルは先週全体でわずかに0.16%下落し、1.2525で取引を終了し、前の2週間の連続上昇トレンドを終了しました。
今週に入り、ポンドは引き続きドルの動きに従っており、現在1.2550付近で取引されています。

ドル以外の要因に加えて、英国の中央銀行が鷹派の信号を発していることが、先週のポンドの弱含みの重要な要因でした。具体的には、5月の金利決定会議で、英国の中央銀行は政策金利を5.25%で据え置くことを継続し、これは市場の予想に合致しています。

しかし、政策委員会の7対2の投票結果(7人が金利を据え置くことに賛成し、2人が利下げを提案)は、鷹派の信号として広く受け止められました。
特に、英国の中央銀行の副総裁であるラムズデンの意外な鷹派への転換は、英国の中央銀行が利下げに向けて転換した転換点と見なされました。

将来の見通しでは、英国のインフレ率の持続性リスクが低下しており、英国の中央銀行が6月または8月のいずれかの会議で利下げを実施する場合、英国の中央銀行はFRBよりも先に行動する可能性があります。FRBの利下げ期待が先行することは、ポンドの上昇空間を制限することになります。

また、英国の4月のインフレデータが再び下降トレンドを確認する場合、ポンドが反発するトレンドを維持するのは難しいでしょう。グラフ的に見ると、ポンド/ドルの上方には1.27付近の抵抗が依然として強く、下方のサポートラインは1.23の水準にあります。

目次

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