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【FX デイリーレポート】2024/2/23

市場サマリー

昨日の外国為替市場では、米ドル指数が0.07%下落し、103.99で終了しました。ユーロ/ドルは0.10%上昇し、1.0819で取引を終え、ポンド/ドルも0.10%上昇し、1.2635で終了しました。国際現物金は0.09%上昇し、1オンスあたり2025.90ドルで終了しました。

米ドル指数

春節前後の2週間にわたり、前期を上回る非農業雇用データと予想を上回るインフレデータの影響を受け、ドル指数は強いパフォーマンスを見せました。昨日、0.2%上昇し、104.2766で取引を終えました。データ面では、1月の消費者物価指数(CPI)と生産者物価指数(PPI)が市場予想を上回る結果となりました。12月のCPIは前月比0.2%、前年同月比3.4%上昇した後、先週火曜日に発表された1月のCPIは前月比0.3%、前年同月比3.1%上昇し、市場予想の0.2%、2.9%を上回りました。これは住宅費用の上昇によるもので、家賃を含む住宅価格がCPI上昇の2/3以上を占めています。このデータの後押しを受け、米国10年債利回りは一時4.3%を超え、金利差の拡大がドル指数を押し上げ、ほぼ3か月ぶりの高水準を記録し、一時105レベルに接近しました。1月のPPIは前月比0.3%、前年同月比0.9%増加し、予想の0.1%と0.6%を上回り、インフレの粘性が強いことを示しています。現在、市場は3月の利下げ確率を約10%、5月の利下げ確率を約33%と見ています。インフレデータの発表後に上昇したドル指数は、短期間内に高水準での揺れを続ける可能性があります。

今後の展望では、引き続き米連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ期待の変化に注目する必要があります。インフレの減速と強力な経済データがFRBを年内に75ベーシスポイントの利下げにとどめる可能性があります。FRBが年内に4回から5回の利下げを実施すれば、ドル指数には下落の余地があります。しかし、FRBが3回の25ベーシスポイントの利下げを続ける場合、ドル指数は引き続き上昇する可能性があります。

ポンド/ドル

ポンド/ドルは今週1.2595で取引を開始し、昨日は1.2659で終了しました。最高値は1.2701、最安値は1.2580でした。経済データに関しては、最近のデータは賛否両論です。昨年12月の国際労働機関(ILO)失業率は3.8%となり、市場予想の4%および前月の3.9%を下回りましたが、同時期の賃金の減少は予想よりも鈍いペースでした。1月のインフレデータは市場予想をわずかに下回り、CPIの前年比4%、コアCPIの前年比5.1%増となりましたが、予想を0.1%下回りました。同時期の小売売上高データは市場予想を大幅に上回り、3.4%増となり、予想の2倍以上の増加率となりました。一方、昨年第4四半期のGDPデータは、GDPが前年比0.2%、前四半期比0.3%減少し、市場予想をわずかに下回りました。これは英国経済が技術的な不況に陥っている可能性を示唆していますが、不況の程度は浅いようです。

マクロ政策に関しては、インフレが一部抑制されているものの、中央銀行は今年上半期に外部要因がインフレを引き続き抑制すると述べています。中央銀行が真に注目しているのはサービス業のインフレです。以前、英国中央銀行の総裁は、インフレが目標の2.0%に低下する前に利下げを行う可能性があると述べ、市場は英国中央銀行が最も早く6月に利下げを行うと堅く期待しています。技術的なチャート分析では、ポンド/ドルは今年盤整局面に入り、1.25〜1.28のレンジで狭いレンジで推移しており、今週は1.27水準での動きを維持しています。上側の抵抗レベルは1.2780で、下側のサポートレベルは1.2500です。

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