バタフライパターン徹底解説｜反転狙いの最強トレード戦略

「トレンド転換、見逃してませんか？」——相場が大きく反転する瞬間を、事前に予測できたら…。そんな願望を叶える手法が、バタフライパターンです。ただし、このパターンは見た目の複雑さから、多くのトレーダーが途中で諦めがち。「一体どこでエントリーすればいいの？」と混乱するのも無理はありません。

この記事では、難解に見えるバタフライパターンを初心者にもわかりやすく、かつ実戦的に解説していきます！

バタフライパターンとは？｜基本構造と特徴を解説

バタフライパターンとは、相場の転換点を高精度で捉える「ハーモニックパターン」の一種です。価格が特定のフィボナッチ比率で動くことを前提とした、XABCDという5点構成のチャートパターンで、主に反転ポイント（PRZ：ポテンシャル・リバーサル・ゾーン）を見極めるために使用されます。

バタフライパターンの基本構造【XABCDとPRZ】

まずは構造から見ていきましょう。バタフライパターンは、以下のようなポイントで構成されます。

X→A：基準となる初動の波
A→B：X→Aの78.6%をリトレース（戻し）
B→C：A→Bの38.2%〜88.6%でリトレース
C→D：XAの127%〜161.8%のエクステンションで到達する波

この「D点」が極めて重要で、ここが反転を狙うエントリーポイントとなります。PRZはこのD点付近の価格帯を指し、複数のフィボナッチ比率が重なるゾーンのこと。ここで価格が止まり、反発に転じる可能性が高いとされています。

他のハーモニックパターンとの違いとは？

「え？他にも似たような名前のパターンがあるよね？」と感じた方も多いでしょう。たとえば、ガートレーやクラブパターンが代表的ですが、決定的な違いは「D点の位置」です。

バタフライパターンの使い方｜トレンド転換の見極め方

バタフライパターンを活用する最大の目的は「反転ポイント＝トレンドの転換点を先読みする」ことです。チャート上でのD点を正確に見極め、そこから逆方向へ価格が動き出すタイミングでエントリーを狙うという、極めて戦略的な使い方が求められます。

チャートでの具体的なバタフライパターンの形成条件

バタフライパターンの条件には厳格なフィボナッチ比率が存在します。以下が基本的な形成条件です。

B点：XAの78.6%リトレースメント付近
C点：ABの38.2%～88.6%リトレースメント
D点：
- XAの127%～161.8%エクステンション
- BCの161.8%～261.8%エクステンション

この構成比率が成り立っていない場合、パターンとしては未成立と判断されます。特にD点は、トレーダーにとっての「最重要監視ポイント」であり、この位置がPRZに該当します。

「PRZに価格が到達したぞ！…でも入っていいの？」と迷った時は、MACDやRSIといった他のテクニカル指標を併用することで、より確度の高い判断が可能です。

エントリーポイントと損切りラインの設定方法

バタフライパターンでのエントリータイミングはズバリ、D点に価格が接触した瞬間から、その直後。より安全を期すなら、反転の兆候（陽線・陰線の転換、ローソク足パターンなど）を確認してからでも遅くはありません。

損切り（ロスカット）ラインは、D点の少し外側、つまりX点を明確に超えてしまった位置に設定します。これはパターンが崩れた証拠とみなされ、即座に撤退する判断が必要になります。

利益確定ポイントは、以下のように2段階で設定するのが一般的です：

第一ターゲット：ADの0.382ライン付近
第二ターゲット：ADの0.618ライン付近

この段階的な利益確定により、過剰な期待による利益の取り逃しを防げますし、心理的にも安定したトレード運用が可能になります。

実例で学ぶ！バタフライパターンのトレード戦略

バタフライパターンは理論だけでは語り尽くせません。実際のチャートを用いた「成功例」と「うまくいかなかった例」から学ぶことで、リアルなトレード感覚が養われます。ここでは、バタフライパターンを活用した2つの事例を紹介し、戦略の落とし穴やリスク管理についても掘り下げていきます。

トレード戦略の成功事例と失敗例を分析

まずは成功例から。あるFXトレーダーが米ドル／円の1時間足で観測したバタフライパターンでは、XA→AB→BC→Dと進行し、D点でしっかりと127.2％エクステンションに到達。その直後、RSIが売られすぎのサインを点灯。さらにローソク足で「包み足（エンゴルフィンバー）」が出現したことでエントリー。第一ターゲットの0.382ADでポジションの半分を利確し、第二ターゲットの0.618ADで残りを利確。リスク対リワードは1:3以上の優良トレードでした。

一方で失敗例では、形成途中までは完璧に見えたパターンが、D点付近でフィボナッチ比率をわずかに超えたところで「これは騙しかも？」と躊躇してしまい、反転前にエントリーを見送るというケースも。また、逆にD点を少し超えたにもかかわらず「まだ大丈夫」とポジションを持ち続け、大きく含み損を抱える失敗も多数報告されています。

これらの実例から得られる教訓は、「パターンの完璧な一致を待ちすぎるのも、逆に見切りを遅らせるのもリスク」だということです。

バタフライパターンで安定した収益を得るための心得

バタフライパターンを理解したからといって、即座に利益が出るわけではありません。大切なのは、このパターンを「収益の源泉」として安定的に運用できる戦略と心構えです。ここでは、共起語にも注目しつつ、実践的なテクニックを紹介します。

利益を最大化するための共起語を活かした戦略設計

バタフライパターンの運用で特に意識したいのが、反転ポイント、フィボナッチエクステンション、利益確定ポイントなどの共起語です。これらはトレード設計における中核要素となります。

たとえば、D点がPRZ（ポテンシャル・リバーサル・ゾーン）に差し掛かった時、「フィボナッチエクステンションが127.2％」という条件だけでなく、「MACDのデッドクロス」「ボリンジャーバンドのエクスパンション」など複数の要因が重なっているかを確認すること。こうすることで、価格が本当に反転するかどうかの“根拠”が増し、無駄なエントリーを減らすことができます。

また、利益確定ポイントも“段階的”に設計するのが鉄則です。ADの0.382、0.618といったフィボナッチ・ターゲットを使えば、無理のない利確と心理的な安定感を両立できます。

リスクを抑えてトレード勝率を上げるには？

安定収益の最大の敵は「リスクを軽視すること」です。特に、損切りラインをあいまいにしてしまうと、大きな含み損に悩まされる羽目になります。

損切りは、D点を明確に超えた位置に機械的に設定してください。たとえ自信があっても、「もう少し待てば戻るかも…」と願望でトレードするのは厳禁。バタフライパターンは数学的根拠に基づいた設計だからこそ、ルールを厳守すべきです。

さらに、相場のノイズに惑わされない判断力を養うには、過去チャートでの検証（バックテスト）が効果的です。実際にパターンが形成された場面を何度も観察することで、エントリーポイントの“癖”や反転の兆しに対する嗅覚が鋭くなります。

項目	内容
戦略要素	反転ポイント、フィボナッチエクステンション、利益確定ポイント
反転確認ポイント	D点でのエントリー時にMACD・ボリンジャーバンド・ローソク足を併用して根拠を増やす
利益確定の方法	ADの0.382・0.618で段階的に利確
損切りの基準	D点を明確に超えた位置に損切り設定
心理的注意点	「待てば戻るかも」の願望トレードはNG、ルールに基づく機械的判断が重要
精度向上方法	バックテストでパターンの特徴と価格の癖をつかむ