【XAUUSD】通貨ペア分析レポート-2024/1/11

市場動向と要因分析

今週の取引開始以来、金価格は1オンスあたり2,021ドルまで下落しました。これは、強力な米ドルと米国のインフレデータの予測に伴うものです。米ドルの上昇とCPIレポートにかかる期待により、ゴールドの価格は影響を受けています。また、Fedの利上げの可能性と市場の反応はCPIレポートに依存しています。金価格の下降トレンドは、2,000ドルと1,985ドルのサポートレベルを突破しない限り、反転する可能性があります。地政学的な緊張と中央銀行の購入が価格の動向に影響を与えています。

テクニカル分析とサポート

今週初めから金の売りが続いており、米国の雇用統計が予想を上回った発表以来、損失は1オンスあたり2,021ドルまで達しました。前述のように、金価格（XAU/USD）はまだ売り圧力を弱める勢いを受けています。木曜日の今日、市場の焦点は米国政府が消費者インフレの最新月次更新を発表することにあります。また、2022年夏のピーク以来の減速により、米連邦準備制度が今年中に急激に米国の利上げを削減する可能性が高まっています。これにより、債券市場で米国債利回りが低下し、株価が記録的な水準まで上昇しています。

トレード戦略

経済学者は、FactSetによれば、今日のレポートが12月のアメリカの消費者物価が前年比3.2％上昇したことを示すと予想しています。これは11月の3.1％のインフレ率からわずかな加速となるでしょう。しかし、食品や燃料価格の影響を無視すると、月々変動が激しいこれらの要因を考慮しないと、経済学者は基本的なインフレ動向が引き続き緩やか化する可能性があると考えています。米連邦準備制度はインフレの減速に注意を払い、2024年には年3回の利上げを削減する可能性が示唆されています。これは、高インフレを抑制し、投資価格を下げて経済を減速させることを期待していたのです。さらに、多くのトレーダーはこの利下げ回数が倍増する可能性があると予想していますが、批判者はこれが過度に楽観的であり、不況が訪れない限り、Fedがそれほど多くの回数利下げることはないだろうと指摘しています。したがって、今日のインフレデータが期待を上回る場合、これらの期待を裏切り、市場を揺るがす可能性があります。

まとめ

株式市場では、東京の日経225指数が20年3月以来の最高値に上昇し、円安が輸出企業の株価を押し上げました。最近、円は11月で20か月連続で賃金が下落する可能性があるとの観測から低下しています。そのため、円安は他の通貨で製品を販売する企業の利益を高める可能性があります。一方で、アジア全体では指標が大部分低く、ヨーロッパの市場では混在しています。

仮想通貨市場では、ビットコインが前日に大幅な上昇を見た後、下落しました。また、仮想通貨投資家はアメリカの規制当局がビットコインを含む実際のビットコインを含むETFの取引を許可する可能性に興奮しています。これはこれまでの先物契約に関連するものではなく、実際のビットコインを含むETFの取引を含むものです。