【XAUUSD】通貨ペア分析レポート-2024/9/30

市場動向と要因分析

月曜日、金の価格は1オンスあたり約2,660ドルで推移し、2016年初以来の最大の四半期上昇を記録する見込みです。これは、連続した取引で史上最高値を更新し、米連邦準備制度（FRB）がさらなる米国利下げを実施するという期待が高まったことが要因です。

先週、PCE物価指数とコアPCE物価指数はそれぞれ0.1%上昇しましたが、コア指数は予想を下回る0.2%の上昇にとどまりました。

テクニカル分析とサポート

一方、米国の個人消費は鈍化し、所得の伸びも予想外に減速しました。全体として、Fedファンド先物市場は、11月に50ベーシスポイントの追加利下げが約54%の確率で実施されると予測しています。米国の追加利下げの見通しに加え、世界の中央銀行からのハト派的な期待も、利息を生まない金の魅力を高めています。

さらに、中国の追加金融刺激策や中東での紛争拡大リスクも、金の魅力を一層高める要因となっています。

トレード戦略

株取引プラットフォームによると、米国株は金曜日、記録的な週を弱含みで終了しました。ウォール街は、米国経済が高インフレを抑えながらリセッションを回避できるという期待が高まりました。S&P500指数は前日の史上最高値から0.1%下落し、今年42回目の記録を更新しました。ダウ工業株30種平均は137ポイント（0.3%）上昇し、自身の記録を更新。ナスダック総合指数は0.4%下落しました。

まとめ

S&P500指数は7.20ポイント下落して5,738.17となりましたが、3週連続の上昇を記録し、7週間中6週間でプラスとなっています。ダウ工業株30種平均は137.89ポイント上昇して42,313.00、ナスダック総合指数は70.70ポイント下落して18,119.59で取引を終了しました。

海外市場では、上海株式市場が2.9%上昇し、2008年以来の最高の週を記録しました。香港のハンセン指数も3.6%上昇し、1998年以来の最高の週を終えました。これらの上昇は、中国人民銀行と政府が世界第2位の経済を支えるために行った一連の発表に反応したものです。投資家は、これらの刺激策が最終的に成功するかどうかは疑問視していますが、その規模には驚いていると言います。