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【FX デイリーレポート】2023/12/07

1. アメリカドル(USD):水曜日の動向と今後の展望

水曜日、アメリカドルは連日の上昇を続け、104.00を超えてほぼ3週間ぶりの最高水準に達しました。11月のChallengerレポートと週次初期失業手当データは、木曜日にアメリカの経済カレンダーに掲載されます。また、Eurostatは本日中に第3四半期の国内総生産(GDP)成長と雇用変動の改訂データを発表する予定です。

2. アメリカの労働市場とウォールストリートの最新動向

水曜日、アメリカのデータは労働市場の弱さを示唆しましたが、慎重な市場の姿勢が3日連続でドルの強さを支えました。11月のADP雇用変動は103.00に達し、市場予想の130,000を下回りました。また、第3四半期の労働単位コストはアナリストの予想を上回る1.2%の減少となりました。しかし、主要なウォールストリート指数はマイナス圏で終了し、アジア取引時間でアメリカの先物指数は魅力を得るのが難しい状況となりました。

3. 中国の貿易収支:景気回復と市場への影響

木曜日の朝、中国の総務省は11月の貿易収支が565.39億ドルから683.9億ドルに増加したと報告しました。これはアナリストの予測を上回る数字で、58.1億ドルの超過が見込まれていました。一方で、同じ期間の年率での輸入は0.6%減少しました。この発表の後、香港のハンセン指数はブル相場の勢いを得られず、日中ベースで1%下落しました。

4. カナダ中銀(BoC)の政策金利:経済状況と通貨の動向

水曜日、カナダ中銀は政策金利を5.0%で維持し、市場の予想通りの結果となりました。中銀は声明で、経済が過剰需要の状態から脱していると指摘しました。BoCのイベント後、USD/CADは上昇を続け、最終的に1.3600をわずかに上回りました。一方で、西テキサス・インターミディエイト原油価格は水曜日にほぼ4%下落し、6月末以来の70ドルを切りました。これは商品に敏感な「ルーニー」に圧力をかけました。

5. ユーロ/ドル(EUR/USD)とポンド/ドル(GBP/USD)の動向

ユーロ/ドルは水曜日、6日連続でマイナス圏を終えました。木曜日の朝、この通貨ペアは1.0750をわずかに上回る狭いレンジで取引され、反発が難しい状況です。ユーロ圏の小売売上高データは10月に年率で1.2%減少しました。一方で、水曜日にはポンド/ドルは1.2600を下回り、11月24日以来の1.2550の最低水準を記録しました。この時点で、取引ペアは1.2560周辺で横ばいの動きを見せています。

6. 日本銀行総裁上田和夫の発言:政策選択の検討と円の動向

木曜日、日本銀行の総裁である上田和夫氏は超緩和政策からの脱却について言及しました。上田氏は「金融機関と中央銀行が協力する際の適用金利を維持するか、一夜物の金利を対象とする政策に戻るかが選択肢となります」と述べました。彼はまた、「様々な選択肢がありますが、私たちは否定金利政策を終了した後、どの金利を対象にするかはまだ決定していません」と付け加えました。この発言により、USD/JPYは大きなベアリッシュプレッシャーを受け、146.00を下回り、9月初旬以来の最低水準に達しました。

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