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【FX デイリーレポート】2024/1/15

市場サマリー

先週の外国為替市場は比較的小さな波乱で、ドル指数はわずかな振動の後、102.4403で終了しました。ユーロ/ドルはわずかに0.08%上昇し、1.0951で終了しました。ポンド/ドルは0.25%上昇し、1.2750で終了しました。ドル/カナダは0.34%上昇し、1.3410で終了しました。ドル/スイスフランは0.28%上昇し、0.8526で終了しました。国際現物金はわずかに0.16%上昇し、1オンスあたり2048.675ドルで終了しました。

ドル指数

市場の期待が徐々に一致する中、先週のドル指数は横ばいの振れ幅に入り、先週の振れ幅は0.68%で、現在は102.40の水準付近で推移しています。データ面では、先週金曜日に米国が12月のPPIデータを発表し、前年比で1%の増加率が記録され、市場予想値1.3%を下回りました。コアPPIは1.8%となり、市場予想値2%を下回りました。PPIの前月比増加率はマイナス0.1%で、3か月連続で増加していません。12月の消費者物価指数は予想をわずかに上回りましたが、主流の意見では、米連邦準備制度が利上げを終了する兆候を示すため、今週に予想を上回る米国のCPIデータが公表された後、10年債の収益率は一時的に上昇し、その後再び低下し、現在の最新水準は3.94%です。

将来を展望すると、上半期において市場の焦点は依然として、米連邦準備制度が緩和に転じるスピードと程度にあります。2023年第4四半期には、米国のインフレがさらに下降し、米連邦準備制度が利上げを基本的に終了させるシグナルを発する中、米債の利回りは利下げの期待を急速に消化しました。個人的には、年内に米国の経済とインフレの大まかな方向性が続く可能性が高いですが、前期に大幅に下落した米国債利回りの影響で自発的な利下げの効果があり、市場の期待調整の中で短期間において米国債利回りは再び反発する可能性があり、それがドル指数を支える可能性があります。中長期的には、高い賃金、高い利率などが企業の利益を浸食し、企業が高い賃金の成長をさらに支えることができなくなり、雇用市場が明らかに冷え込む可能性があるため、米国経済の勢いが減速する兆候がより明確になるかもしれません。その際、市場の利下げ期待が再び強まり、米国債利回りが再び下落を始め、それによってドル指数の動向が悪化する可能性があります。

日足チャートから見ると、現在のドル指数はボリンジャーバンドの中央線の上にあり、方向性の突破力がありません。したがって、短期間では101から103の範囲での振れ幅が見られるでしょう。

ポンド/ドル

ポンドは最近、ドルに従ってわずかな揺れを見せており、先週金曜日には英国が11月の産業生産を発表し、前年比でマイナス0.1%の増加率が記録され、市場予想値0.7%を下回りました。これにより、ポンド/ドルは1.28近くまで反発した後、再び抵抗を受けて1.2750の水準で推移しています。英国国家統計局によると、11月の国内総生産は0.3%増加し、10月と同様の規模の低下から反発しましたが、この成長幅は2023年下半期に技術的な不況が発生する可能性を排除するには十分ではありません。12月の産業活動の予想を考慮すると、経済が不況を回避しようとしても、停滞状態にあると予想されます。不良な経済パフォーマンスはポンドを押し下げる可能性があります。

将来を展望すると、ポンドは引き続きドルに従って動くと予想され、その動向は市場が米連邦準備制度と英国中央銀行の将来の金利政策に対する価格設定の変化に依存するでしょう。今週は英国の労働市場とインフレデータが発表される予定であり、これは英国中央銀行の利下げ姿勢と利下げのスピードを予測する上で非常に重要です。短期間では、ポンド/ドルは依然として狭いレンジでの揺れが見られるでしょう。

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