市場動向と要因分析
今週の取引が始まると、金価格(XAU/USD)は米ドルの強さや米国債利回りの上昇にもかかわらず、オンスあたり2,033ドルのレジスタンスレベルまで上昇しました。全体的に、金の価格は、記録的な2,152.30ドルのオンスに触れた後に一時的に下落した後、勢いを取り戻そうとしています。その結果、金価格(XAU/USD)は今週、広範な金融市場や地政学的な緊張から利益を得ることになるでしょう。米国の経済データのフロントでは比較的静かな週となります。
テクニカル分析とサポート
金の価格、XAU/USDは、取引の結果、週間で約2％の利益を記録しました。年初から現在までの上昇率は約12％です。同様のパフォーマンスでは、金の姉妹商品である銀は、オンスあたり24ドルの水準を維持するのが難しかったです。最近では、銀の価格は週間で約4％の利益を上げていますが、年間では約0.3％の下落です。
トレード戦略
金価格は今後減少するのでしょうか？現在、XAU/USD金価格は、米連邦準備制度が来年に3回の利上げと2025年に2回の追加を示唆したことから大きな利益を上げています。これは、米国の金融政策条件の緩和を示しています。また、2023年のFedの最後の政策会議以来、混乱がありました。
ニューヨーク連邦準備制度のウィリアムズ総裁は最近CNBCに語り、役員たちは利上げについて議論していないと述べました。また、シカゴ連邦準備制度のグールズビー総裁もBusiness News Networkに語り、投資家が中央銀行を誤解している可能性があると述べました。
一方で、発表後に米国債利回りは下がり、株価は上昇しました。ただし、債券は10年物利回りが3.96％に上昇するなど復活を遂げました。最近では、2年債利回りが4.455％に落ち着き、30年債利回りが4.07％に上昇しました。通常、金市場は金利の変動に敏感であり、非金利生産性の高い金を保持する機会費用に影響を与えます。
金に影響を与える別の要因、米ドル指数(DXY)は、他の主要通貨に対するドルの価値を計るもので、約102.50の水準でほぼ変わりませんでした。最近、米連邦準備制度のニュースの後、ドル指数は下落しました。明らかに、ドルが弱いと、ドル建ての商品にとっては有利です。外国投資家がそれらを買うのが安くなるからです。近く、Fedの優先するインフレメジャー（PCE）、第三四半期のGDP最終見積もり、住宅データが今週発表されます。
他の金属市場では、銅先物は1ポンドあたり3.8485ドルに下落しました。また、プラチナ先物はオンスあたり954.40ドルに下落しました。同様に、パラジウム先物はオンスあたり1,190.00ドルに下落しました。
まとめ
金価格(XAU/USD)のパフォーマンスには変化がありません。全体的なトレンドは上向きで、オンスあたりの心理的なレジスタンスが2,000ドルでこのトレンドをサポートし続けるでしょう。一方で、金価格は今後も世界中の中央銀行や中東地域の地政学的な緊張を注視し続けるかもしれません。今日は、日本銀行がその金融政策を発表し、その後ユーロ圏のインフレ率が発表されます。明らかに、現在のパフォーマンスの最寄りのレジスタンスレベルはそれぞれ2,045ドル、2,070ドル、および2,085ドルです。一方で、日次チャートのパフォーマンスに基づくと、オンスあたりのサポートレベルが1,985ドルは現在の上昇トレンドの最初のブレイクとなるでしょう。
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