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【FX デイリーレポート】2023/12/04

1. 非農業雇用統計

11月の最終金曜日に発表される雇用統計が今週の焦点となります。これにより、アメリカ経済がより高い金利に直面してもなお強固であるかどうかを投資家たちは評価しようとします。

過度に強力な数字は、連邦準備制度(the Fed)が予想よりも早く緊縮的な金融政策を緩和し始める可能性を低くし、第四半期の株式と債券の相場の上昇に妨げとなります。

一方で、弱い数字は、525ベーシスポイントの利上げ後に経済が冷え込んでいる可能性を引き起こし、リスク資産への関心を減少させる可能性があります。

経済学者たちは11月にアメリカが18万の雇用を増やすと予測しており、10月には15万の雇用が生まれました。別の動きとして、火曜日のデータでは11月の求人数が穏やかになると見込まれており、木曜日の初期の失業申請のレポートでは、失業者の数に増加の兆候がないか見張られます。

2. サンタクロースラリー

アメリカの株式市場は強く、S&P 500は金曜日に今年最高値で終了し、12月を楽観的なムードでスタートしました。投資家は、ジェローム・パウエル連邦準備制度議長の発言に続いて、連邦準備制度が利上げを終えたとますます確信しています。

パウエルは「慎重に」動くことを約束し、金利引き締めのリスクを「バランスの取れた」ものと説明しました。一部の投資家は現在、the Fedが最も早く2024年3月に金利を引き下げる可能性が高いと見ていますが、市場は過去数年間で何度かFedと経済の状態を誤解しており、再び同じことをする可能性があります。

今週は12月12日から13日までの会議に向けて、Fedの役員からの更新はありません。

3. オイルの波乱

金曜日に原油価格が2%以上下落したことで、OPEC+の供給削減の深さへの懐疑心と、世界的な製造業の活動の減退への懸念が表れました。週間では、Brentは約2.1%減少し、WTIは1.9%以上下落しました。

OPEC+の生産者は木曜日に、来年第1四半期に世界市場から日量約220万バレルの原油を排除することに合意しました。これにはサウジアラビアとロシアの自主的な削減による130万バレルが含まれています。

OPEC+は世界の原油供給の40%以上を生産しており、9月末の約98ドルからの原油価格の下落に対する成長の鈍化への懸念から、生産を減少させました。

この削減は自発的なものであるため、OPEC+の生産目標には集団的な修正はありません。この削減の自発性から、生産者がこれを完全に実施するかどうか、およびこの削減がどの基準で測定されるかについては疑問が残ります。

4. 中央銀行の決定

オーストラリア準備銀行は、先月の利上げと10月のインフレが鈍化したことを受けて、火曜日の最後の政策会議で金利を維持すると予想されています。ただし、依然として高い物価と、新しい総裁ミシェル・バロック氏が前任者よりも強硬な姿勢を見せている可能性に投資家は警戒しています。

一方で、カナダ銀行は水曜日の会議で3回続けて金利を変更しないでしょう。最新のデータによれば、この国の経済は第3四半期に縮小し、中央銀行の過激な金利引き上げが成長を抑制していることを示しています。

投資家はまた、日本銀行がいつ長らく保留されていた金融引き締めのキャンペーンを開始するかについての新しい洞察を、月曜日の東京消費者物価指数(IHK Tokyo)のデータから得ることができます。

ビジネスと経済が金利の上昇に耐えられるかどうかも、木曜日の短観調査とGDPデータからよりはっきりとします。

5. ユーロ圏のデータ

ユーロ圏では、月曜日にECBのクリスティーヌ・ラガルド総裁のスピーチが注目され、12月14日のECB会議に向けて金融政策に関する新しい洞察が期待されます。ECBの前決定期間は木曜日から始まります。

この地域では、火曜日にフランスとスペインの10月の工業生産データが発表され、翌日にはドイツとイタリアが続きます。一方、水曜日のドイツの工場受注データは、この地域最大の経済を持つ国の製造業セクターがまだ減少傾向にあるかどうかを示唆するでしょう。

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