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【FX デイリーレポート】2023/12/18

1.アメリカのデータ:インフレと金利に焦点

アメリカの金融政策の重要なポイントとなる2023年の最終週に、連邦準備制度の議長ジェロム・パウエルが歴史的な金融政策の引き締めがほぼ終了し、金利の引き下げについての議論が「見え始める」と述べた後、市場が注目しています。投資家たちは、今年のアメリカのインフレに関する最新情報を金曜日に発表される個人消費支出(PCE)レポートから得ることになります。これは、連邦準備制度の主要なインフレ指標です。

エコノミストたちは、11月のPCE指数が2か月連続で横ばいとなると予測しています。同時に、食品やエネルギーの価格の変動を除いたコア指数は0.2%上昇する見込みです。また、消費者信頼指数、初期失業手当の請求、耐久財の受注などのデータも発表されます。火曜日にはアトランタ連邦準備銀行のラファエル・ボスティック総裁が発言する予定です。

2. クリスマスラリーの行方は?

ダウ・ジョーンズ工業株価指数は金曜日に再び最高値を記録し、S&P 500はわずかに変動しましたが、2017年以来の最長の連続週間で7週連続の上昇を記録しました。ニューヨーク連邦準備銀行のジョン・ウィリアムズ総裁が金曜日に「金利引き下げについて話すのはまだ早い」と述べた後、一部の投資家の間で楽観が減退しました。

アナリストは、「今週得られるものは、(連邦準備制度のジェロム・パウエル議長が)はっきりとした理由なしに(金利を)長く高く保ちすぎたくないということです」と述べています。「クリスマスラリーと見なされるものが得られるかどうかはわかりませんが、すべてが検討されているようで、ここからさらに上昇する可能性があります」。

3. 日銀が転換点を迎える可能性

期待が高まっていますが、日本銀行が数か月以内にマイナス金利政策を終了する可能性があり、これにより他の主要な中央銀行が金利引き下げを始める時期に焦点が移ることになります。

これについての変更は、今週の日銀の政策会議で起こる可能性は低いですが、銀行の金利発表に対する投資家の反応を見ることが期待されます。次回の会議が2024年1月に予定されており、その際に転換点が示唆される兆候があれば、市場は注視することになります。

この期待される転換点と、連邦準備制度の緩和的な傾向との組み合わせが、円を7月以来の141ドルに押し上げました。

先週、日銀の上田一郎総裁は、銀行が年末と2024年初めに「より難しい状況」に直面していると述べ、政策の転換がまもなく起こる可能性についての市場の期待を高めました。

4. 金は2020年以来の年間高値を達成する見込み

金は2020年以来、初めての年間高値を記録する見通しです。これは、ドル安と2024年の利下げ期待が高まっているためです。低金利は利回りを上げる魅力を増し、実質的なリターンのない金を持つ魅力を高めます。

アメリカの10年債券の実質利回りは、2022年初頭から絶え間なく上昇していましたが、6月になってようやくプラスに転じ、金をほぼ史上最高の水準から引き下げました。現在の価格は8年ぶりの高水準ですが、これでも1980年に調整された最高の2500ドルを上回ってはいません。投資家たちは、来年には多くの利下げがあることを期待しており、政治と経済の不確実性が高まる中、金投資家にとっては甘い蜜のようです。

5. イギリスのデータ

現在、イギリスのインフレ率は英国銀行の2%の目標を2倍以上上回っています。水曜日の最新データは、他の主要国と比較して高い価格圧力が依然として続いているかどうかを確認するでしょう。

ユーロ圏のインフレが急落したことを受けて、ポンドはユーロに対して3か月ぶりの高水準を記録し、これが英国銀行が欧州中央銀行よりも金利を引き下げるのに時間がかかるという見方を生んでいます。

ただし、高金利も英国経済を不況に導く可能性があり、英国銀行が2024年に利下げに踏み切ると予想される中、ポンドの力強さは一方通行ではないことを考慮する必要があります。ポンドの運命は、英国銀行が現行のインフレ傾向にどのように反応し、経済の減速が賃金と物価を抑制するとの見方を取るかにかかっています。

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