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【FX デイリーレポート】2024/4/16

市場サマリー

最近の時間では、米国連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ期待とリスク感情の揺れが、外国為替市場の動向を主導する重要な要因となっています。これらの要因の影響を受け、ドルは直近の取引日に比較的強い動きを見せています。昨日、ドル指数は106.25で取引を終え、再び年初来の高値を更新し、昨年11月の高値である107.35に近づいています。非ドル通貨では、ユーロは1.0624までさらに下落し、ポンドは1.2446で取引を終え、スイスフランは0.91から0.9150の水準で一定の安定を見せ、0.9116で終了しました。

米ドル指数

基本的な面から見ると、最近の米国の経済データは全体的に堅調な動きを示しています。昨日の夜に発表された3月の米国の小売り売上高は前月比0.7%増と、予想の0.4%および前月の0.6%を上回りました。また、最新の非農業雇用データや失業率の動向も、雇用市場が依然として活発であり、高金利環境下でもその基本的な面には相当な弾力性があることを示しています。インフレに関しては、先週発表された3月の米国の消費者物価指数(CPI)は前年同月比3.5%増となり、食品やエネルギーのコストを除いたコアCPIは前年同月比3.8%増となり、市場予想を3か月連続で上回りました。翌日に発表されたPPIは2.1%増と、依然として前月を上回る増加率となりました。全体的に、複数のデータが示すように、米国のインフレは再び確認され、市場のFRBの利下げ期待が明らかに低下し、現在、6月のFRB利下げの確率を示す連邦基金先物は約20%に下落しています。

過去四半期以来、FRBの利下げ期待が市場で主流となっていますが、現在のところ、米国の経済基本面は他の主要な先進国や地域よりも比較的有利であり、この状況下でFRBがインフレに対する関心を変えていないことが示されています。FRBの3月の利上げに関するドットプロットとその後のFOMC会議の議事録は、現在の環境下でFRBが利下げに対して比較的慎重な態度を示しており、具体的な利下げ開始時期には依然として不確実性があります。短期間では、ドル指数は一定の水準で引き続き通貨政策や避難的な感情の支援を受け、関連する重要なデータの動向に応じて既存のレンジ内で変動すると予想されます。

ユーロ/ドル

現在の市場状況から見ると、ドルの強弱は依然としてユーロの動向に最も重要な影響を与えています。これに加えて、基本的な面から見ると、最近公表された最新のインフレデータは、ユーロ圏全体のインフレ率が2.4%で、引き続き3%未満の範囲にとどまっていることを示しています。また、コアインフレは2.9%で、明らかな持続的な低下傾向を示しています。近期の重要な経済データから見ると、ユーロ圏全体の経済は依然として弱い状況であり、高い金利水準下でのユーロ圏と米国の経済基本面の違いはユーロに圧力をかけ続けています。インフレ圧力が徐々に緩和され、高い金利が基本面に与える制限的な影響が明らかであり、世界の主要な中央銀行が段階的に利下げに移行する状況下で、欧州中央銀行の姿勢も比較的鳩派的です。現在の市場価格によると、欧州中央銀行の6月利下げの確率は90%に近づいており、FRBと欧州中央銀行の利下げ期待が差異を持って現れる状況では、通貨政策がユーロを持続的に支援するのは難しいと予想されます。これに加えて、高い金利環境下での潜在的な債務危機リスク、地域内の地政学的リスクなど、一連の不利な要因が重なり、ドルの動向が完全に反転する前にユーロが大きな支援を受けるのは難しいと予想されます。

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