FXのトレードをするにあたって、
- 時間が無い！
- トレンドを追えるか不安！
- イライラしたり落ち込んだり、メンタルにくる！
などの悩みを感じたことのある方は「システムトレード」で解決するかもしれません！
FXを裁量でトレードしている方やFX初心者の方でこのような悩みに直面することってありませんか？
この記事ではシステムトレードについて解説していきます！
- 最先端のFXトレード手法”システムトレード（自動売買）”について
- システムトレードの基本と原則
システムトレードとは？
システムトレードとは、あらかじめ定められたルールやアルゴリズムに基づいて、自動的に通貨の売買を行うものです。
自動的な取引を行う代表的なツールが「EA（Expert Advisor）」というツールです。EAは、専門家や研究者たちが緻密に市場を分析し、その結果を元に設計されたプログラムです。
設定されたアルゴリズムに基づいて最適な売買のタイミングや取引量、さらにはリスクを最小限に抑えるための損切りレベルや利益を確保するための利確レベルまでを自動で決定してくれます。
これにより、投資家は24時間体制のFX市場において、自らの眠りや仕事、その他の生活の中断を気にすることなく、最適な取引を継続できるのです。
システムトレードは、感情や疲労、さまざまな人間の弱点からくる取引のミスを防ぎ、一貫した戦略での取引を可能にします。
初心者はもちろん、多忙な熟練されたトレーダーや、短期間の取引を繰り返すデイトレーダーにも大変有効な手段となっています。
システムトレードのメリット
- 無駄な感情の排除
- 時間を有意義につかえる
- 取引の一貫性の確保
システムトレードによる感情の排除
FX市場は予測が難しく、多くの人は感情に流されやすいです。
例えば、市場が突然下がると、不安や恐怖で元々考えていたプランを変えてしまうことがよくあります。
一時的に負けている状態にイライラして「取り返さないと！」と熱くなってしまう方もいるかと思います。
しかし、システムトレードを使うと、人の感情は関係なく、あらかじめ設定した通りに取引を進めることができます。
これによりポジションをとる際の微妙な揺らぎや、感情的なトレードを抑えることができるため、効率的且つ、高い勝率でトレードをすることができます。
システムトレードによって生まれる時間
FXは世界中で24時間動いているので、トレーダーが寝ている間に大きな取引のチャンスを逃してしまうことがあります。
更には仕事を別にしている方や、何か予定がある時などはチャートに張り付くことが難しいことも。
しかし、EAを使うと、24時間いつでも自動で最適な取引をしてくれます。
このようにいついかなる時でもトレードをし続けてくれるため、安心して他のことに時間を割くことができるので、私生活をより充実した時間ができるのです。
- 経済指標など相場に大きく影響を及ぼす発表がある場合は、慎重に稼働させることを推奨いたします。
システムトレードだからできる取引の一貫性
裁量トレーダーはニュースや小さな市場の動きに驚いて、稀に取引プランを変えてしまうことがあります。
しかし、システムトレードなら、設定した戦略をきちんと守り続けることができます。
これは、安定した取引結果を得るための大事なポイントです。継続的な収益を目指す上で、取引戦略の一貫性は非常に重要です。
実際に、2020年のある調査によれば、EAを使用したシステムトレードの方が、長期的に安定したリターンを持っているという結果が出ています。具体的な数値で言うと、特定のEAを使用したシステムトレードのアカウントは、手動取引を主体とするアカウントに比べ、年間の収益率が平均で約5%高かったというデータもあります。
実際に、2020年のある調査によれば、EAを使用したシステムトレードの方が、長期的に安定したリターンを持っているという結果が出ています。
具体的な数値で言うと、特定のEAを使用したシステムトレードのアカウントは、手動取引を主体とするアカウントに比べ、年間の収益率が平均で
約5%高かったというデータもあります。
システムトレードの基本と原則
システムトレードを使う際に生じるメリットについてはご理解いただけたかと思います。
では実際にEAを運用してシステムトレードをしていく際に必要なことは何か見ていきましょう。
- トレードルールの設定
- 適切なEA(Expert Advisor)の選定
- EAの機能や性質を把握する
- 堅実なリスク管理
トレードルールの設定
FXにおいて裁量にしろ、システムトレードにしろ、まず必要とされるのは「トレードルール」の設定です。
トレードルールとは、FX取引を行うための基本的な指針や方針を示すものです。
具体的には、エントリー（市場に買いや売りの取引を開始すること）やエグジット（取引を終了すること）のタイミングをどのように設定するかを考える必要があります。
- 損切り
- 予想外に価格が逆方向に動いた場合に、さらなる損失を防ぐために取引を終了するタイミングを決めることを指します。
- 利益確定
- 所定の利益が得られた時点で取引を終了するための基準を設けることを言います。
これらの要素を含め、取引の全ての側面にわたるルールを詳細に設定することが、安定した取引のための第一歩となります！
システムトレードを行っていく上でも上記の内容の確認は非常に大切であり、EAを選ぶ際にも自分のこうしていきたいというトレードルールと、EAのこうやって取引をするというロジックが合致しているかを見ることは非常に大切です。
適切なEA（Expert Advisor）の選定
FX初心者玄人問わず、EAを選ぶ過程で深く検討することが非常に重要です。
市場には数多くのEAが出回っており、それぞれの特性や機能が異なります。この中から、自身の取引スタイルや考えるルールに最も適合するEAを選択する必要があります。
選定の一つのステップとして「バックテスト」が行われます。これは、過去の市場データを基にEAがどのような成果を上げたかをシミュレーションする方法です。
しかしながら、過去の成功が未来の成功を約束するものではありません。
そこで、「フォワードテスト」というステップも重要になります。
バックテストだけでなく、フォワードテストの結果も考慮することで、より信頼性の高いEAの選定が可能となります。
- バックテストとは？
- 過去の市場データを基にEAがどのような成果を上げたかをシミュレーションする方法です。
- フォワードテストとは？
- リアルタイムの市場データを用いてEAの動作をテストすることで、そのリアルな性能や安定性を確かめる方法です。
EA選定時にはその性能をバックテストとフォワードテストの両方で確認することにより、自分が選ぼうとしているEAの強さや安定感を確認することができます。
EAの機能や性質を把握する
トレードルールでも記述した通り、EAのロジックが自分の取引スタイルやルールに合っているかを見ることも大切です。
ロジックを説明する部分で出品者さんの説明が不十分であったり初心者向けでない時は、問い合わせすることも良い方法だと思います。
FX初心者の方は自分が使うEAがどのようなロジックを基にトレードを行うかだけでもまず確認してください。
上記のことを意識してEAを選ぶことが基本原則としてオススメいたします。
関連記事
MT4でバックテストを行う方法について詳しく解説します。シストレ.COMで取り扱われているEA（自動売買ツール）は主にMT4に対応しています。この記事では、MT4の基本的な使い方からバックテストの手順まで、初心者でも理解しやすいように解説します。バックテストの重要性や必要性についても触れ、取引戦略の有効性を確かめるために不可欠な手法であることを説明します。
Read More堅実なリスク管理
高いリターンを追求することで、取引のリスクも増大するのがFXの特性です。初心者がFXの世界に足を踏み入れる際には、このリスクとの向き合い方を十分に理解することが重要です。
システムトレードを利用する初心者の方々は、特にリスク管理の重要性を強く意識してください。
具体的な対策としては、「一回の取引で使用する金額を制限する」、「トータルの取引資金に対して、ある一定の割合で損失上限を設ける」などの方法が考えられます。
例えば、「全資金の2%以下を一回の取引に用いる」や「トータルの損失が10%を超えたら一旦取引を見直す」などの、シンプルなルールから始めることがおすすめです。
「FXは魅力的な投資先である反面、そのリスクを無視してはいけません。」
システムトレードを利用する場合であっても、リスク管理は投資の欠かせない要素となります。
まとめ
今回はシステムトレードについてご紹介しました。是非EAの導入によるシステムトレードをご検討ください。
まずはバックテストやフォワードテストの結果が良いEAを見つけて、早速取引を始めてみましょう。
シストレ.COMでは高性能のEAを無料でダウンロードすることができます！
まずは無料会員登録から！
