Tool für die Trade-Planung

Risiko/Ertrags-Rechner

Berechnet aus Einstieg, Take-Profit und Stop-Loss das Chancen-Risiko-Verhältnis und die Gewinnrate für den Break-even. Erwartungswert und Ruinwahrscheinlichkeit werden ebenfalls angezeigt.

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Verhältnis von Verlust- und Gewinnweite prüfen

Eingaben

USD/JPY
Gewinn
Verlust
TP1

Ergebnisse aktualisieren sich bei der Eingabe

Ergebnis

Chancen-Risiko-Verhältnis

1 :-

-

-
-
SL- Entry- TP-

Gewinnweite

-pips

Verlustweite

-pips

Erforderliche Gewinnrate

-%

CRV-Bewertung:
-

-

Richtwert für das Chancen-Risiko-Verhältnis

1:0.5 1:2 1:5

-

Simulation des Erwartungswerts

Wenn Sie die Gewinnrate verändern, ändert sich der Erwartungswert beim oben berechneten Chancen-Risiko-Verhältnis. Die Einheit R ist ein Vielfaches eines einzelnen Stop-Loss-Betrags.

50%
1%50%99%

Erwartungswert je Trade

-

Erwartungswert über 100 Trades

-

Break-even-Gewinnrate

-

Bewertung

-

Balsaras Ruinwahrscheinlichkeit

Ruinwahrscheinlichkeit nach Gewinnrate und Chancen-Risiko-Verhältnis

Gerechnet mit 2% Risiko je Trade; Ruin bedeutet Kapital von 50% oder weniger

Unter 1% Unter 10% Unter 40% Unter 80% 80% oder mehr Die umrandete Spalte liegt Ihrem aktuellen CRV am nächsten

So lesen Sie das Ergebnis

  • Was das Chancen-Risiko-Verhältnis ist

    Wie oft die Weite bis zum Ziel in der Weite bis zum Stop enthalten ist, wenn diese als 1 gilt. Bei 1:2 streben Sie den doppelten Gewinn des Verlusts an.

  • Was die erforderliche Gewinnrate ist

    Die Gewinnrate, bei der das Ergebnis genau bei null liegt. Liegt Ihre tatsächliche Gewinnrate darüber, ist der Erwartungswert positiv.

  • Worauf Sie achten sollten

    Spread, Swap und Slippage sind nicht enthalten. Das reale Ergebnis fällt schlechter aus als angezeigt.

Berechnung und Spezifikation

  • Wichtigste verwendete Größen

    Richtung / Einstiegskurs / Take-Profit / Stop-Loss / Teilziel und der dort geschlossene Anteil

  • Typische Situationen

    Gewinn-Verlust-Verhältnis vor dem Einstieg prüfen / Die nötige Gewinnrate der Strategie kennen / Über einen Teilverkauf entscheiden

  • Hinweise

    Das Währungspaar bestimmt nur die Nachkommastellen der Pips (0,01 bei Yen-Paaren, 0,1 bei Gold, sonst 0,0001). Beträge werden nicht berechnet.

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Häufige Fragen

Welches Chancen-Risiko-Verhältnis sollte ich anstreben?

Als Richtwert gilt 1:2 oder besser, denn bei 1:2 sind Sie im Plus, sobald die Gewinnrate über 33,3% liegt. Je höher das Verhältnis, desto weiter ist allerdings der Weg bis zum Ziel und desto niedriger die Gewinnrate. Verhältnis und Gewinnrate gehören zusammen; nur eines davon zu verfolgen verbessert das Ergebnis nicht.

Was bedeutet die erforderliche Gewinnrate?

Es ist die Gewinnrate, bei der das Ergebnis genau bei null liegt. Sie ist 1 / (1 + Chancen-Risiko-Verhältnis) x 100 und ergibt 50,0% bei 1:1, 33,3% bei 1:2 und 25,0% bei 1:3. Liegt Ihre tatsächliche Gewinnrate darüber, ist der Erwartungswert positiv. Spread und Gebühren sind nicht enthalten, planen Sie im Livehandel einige Prozentpunkte Puffer ein.

Wie ist Balsaras Ruinwahrscheinlichkeit zu lesen?

Sie ist ein Richtwert dafür, wie wahrscheinlich sich Ihr Kapital halbiert, wenn Sie mit derselben Gewinnrate und demselben Chancen-Risiko-Verhältnis weitertraden. Gerechnet wird mit 2% Risiko pro Trade und Ruin definiert als Kapital von 50% oder weniger. Wichtig ist: Selbst bei positivem Erwartungswert wird die Wahrscheinlichkeit nie null, und sie sinkt, je kleiner das Risiko pro Trade ist.

Steht das Kapitalmanagement, ist der nächste Schritt die Wahl eines EA.

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