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Calculadora de tamaño de lote
Calcule el tamaño de lote óptimo a partir del saldo de la cuenta, la tolerancia al riesgo y el stop loss. Modos inversos para "¿Qué riesgo con este lote?" y "¿Qué SL con esta pérdida?" también disponibles.
Tamaño de lote óptimo
Monto del riesgo
Valor por pip
Pérdida en SL
Saldo %
Comparación de riesgo
| Riesgo | Lote | Monto de pérdida |
|---|
Preguntas frecuentes
Q1. ¿Cuál es la fórmula básica para calcular el tamaño del lote?
La fórmula estándar de la industria es Lote = (Saldo de la cuenta × Riesgo %) / (Stop Loss pips × valor de pip). Esta herramienta aplica esta fórmula con 1 pip = 0,01 para pares JPY (p. ej. USDJPY) y 1 pip = 0,0001 para pares no-JPY (p. ej. EURUSD). 1 lote estándar = 100.000 unidades de moneda.
Q2. ¿Cuál es el porcentaje de riesgo recomendado?
Generalmente se recomienda 2 % o menos por operación. Esta base (defendida por el trader veterano Dr. Van Tharp) mantiene baja la probabilidad de ruina durante rachas de pérdidas: incluso después de 5-10 pérdidas consecutivas, queda más de la mitad de la cuenta. Esta herramienta avisa cuando el riesgo supera el 10 %.
Q3. ¿Qué hacer cuando el resultado muestra "Lote mínimo 0,01"?
Significa que los pips de stop loss son demasiado grandes en relación con el saldo — incluso el lote mínimo (0,01) supera el riesgo % especificado. Tres soluciones: (1) reducir el stop loss, (2) aumentar el saldo, (3) omitir la operación. Esta herramienta muestra el riesgo real % concretamente, para que pueda ver exactamente cuánto excede.
Q4. ¿La fórmula difiere entre pares JPY y no-JPY?
El valor del pip difiere pero la fórmula es la misma. USDJPY (cotizado en JPY): 1 pip = 0,01, ~1.000 yenes por lote. EURUSD (cotizado en USD): 1 pip = 0,0001, ~1.500 yenes por lote (USDJPY=150 conversión). Esta herramienta aplica automáticamente el valor de pip correcto según el par seleccionado.
Q5. ¿El apalancamiento afecta el cálculo?
El apalancamiento no aparece en el cálculo del lote en sí. El lote se deriva de la「tolerancia al riesgo」, el apalancamiento determina el「margen requerido」 — son ejes separados. Sin embargo, lotes grandes con alto apalancamiento reducen la ratio de mantenimiento de margen durante drawdowns y aumentan el riesgo de stop-out. El margen requerido se puede consultar en el calculador de margen.
Pips ⇔ Divisa
Conversión en tiempo real entre pips y monto de ganancia/pérdida. Tabla de referencia rápida por tamaño de lote para una visión instantánea de G/P.
Resultado de conversión
¥10,000
10 pips × 1.00 lot (USD/JPY)
Por pip
¥1,000
A 0,1 lote
¥1,000
A 0,01 lote
¥100
Referencia rápida G/P
USD/JPY の場合
Preguntas frecuentes
Q1. ¿Qué son los pips?
Los pips son la unidad más pequeña de movimiento de precio en forex. Pares JPY (USDJPY/EURJPY etc.): 0,01 yen = 1 pip. Pares no-JPY (EURUSD/GBPUSD etc.): 0,0001 = 1 pip. Ejemplo: si USDJPY pasa de 150,00 a 150,10, es un aumento de 10 pips.
Q2. ¿Por qué la unidad de pip es diferente entre pares JPY y otros?
Porque los rangos de precios difieren. USDJPY se negocia en valores de 3 dígitos como 130-150, mientras que EURUSD se negocia en decimales sub-1 como 1,05-1,15. Para unificar las unidades de pip, los pares JPY usan el 2.º decimal (0,01) y los pares no-JPY usan el 4.º decimal (0,0001) como 1 pip. Esta herramienta detecta automáticamente según el par seleccionado.
Q3. ¿Cuánto es 1 pip en yenes?
Depende del tamaño del lote y el par. Para 1 lote estándar (100.000 unidades): USDJPY = 1 pip 1.000 yenes / EURUSD = 1 pip ~1.500 yenes (USDJPY=150 conversión). Para 0,1 lote (10.000 unidades), 1 pip = 100 yenes / ~150 yenes. Esta herramienta calcula el P/L real según el tamaño de lote ingresado.
Q4. ¿Son lo mismo los points y los pips?
Depende del broker. Algunos brokers usan la notación「sub-pip」 donde 1 pip = 10 points (= 5.º / 3.º decimal). Ejemplo: USDJPY 150,005 → 0,5 pips = 5 points. Esta herramienta solo maneja la conversión de pip — para la conversión de point, consulte las especificaciones de su broker.
Q5. ¿Cómo se calculan los pips para Oro (XAUUSD)?
Para XAUUSD típicamente 1 pip = 0,1 (= 0,1 dólar/oz), 1 lote estándar = 100 oz. Por lo tanto 1 pip = 10 dólares ≈ 1.500 yenes (USDJPY=150). Cuando selecciona「XAUUSD」 en el selector de par, esta herramienta calcula correctamente de forma automática.
Simulador de interés compuesto
Visualice el crecimiento de activos mediante rendimiento mensual × período. Incluye modo inverso para encontrar el rendimiento mensual requerido.
Resultados de la simulación
Ganancia total
Rendimiento total %
Capital total
| Rendimiento mensual | Ganancia total | Ganancia total | Aporte mensual | Ganancia total |
|---|
Calculadora de margen
Calcule al instante el margen requerido, la línea de liquidación y el lote máximo. Visualice la seguridad desde el ratio de mantenimiento de margen.
Margen requerido
Línea de liquidación
Tamaño de lote máx
Margen libre
Margen requerido por lote
| Lote | Volumen de operación | Margen requerido |
|---|
Margen requerido por apalancamiento
| Apalancamiento | Margen requerido |
|---|
Calculadora de Riesgo/Beneficio
Calcule el ratio RR y la tasa de acierto requerida a partir de la entrada, TP, SL. Evalúe la gestión de riesgos con la probabilidad de ruina de Balsara.
Ratio Riesgo/Beneficio
Rango de ganancia
—
Rango de pérdida
—
Tasa de acierto requerida
—
Evaluación RR
—
RR TP parcial
—
Ganancia prom. ponderada
—
Tasa de acierto TP parcial
—
Simulación de valor esperado
Mueva el control deslizante de tasa de acierto para verificar el valor esperado por operación.
EV por operación
—
EV en 100 operaciones
—
Tasa de acierto de equilibrio
—
Evaluación
—
Probabilidad de ruina de Balsara
Muestra la probabilidad de ruina según combinaciones de tasa de acierto y ratio RR al operar continuamente.
Verde = seguro, Rojo = alto riesgo de ruina.
* Calculado al 2% de riesgo por operación, ruina = pérdida de 50%+ de la cuenta. El trading real también se ve afectado por patrones de drawdown y psicología.
Calculadora de recuperación de drawdown
Calcule el % de ganancia necesario para recuperarse de un drawdown. La recuperación es no lineal — una pérdida del 50% requiere una ganancia del 100%.
% de ganancia de recuperación requerido
% de fondos restantes
—
Múltiplo de recuperación
—
Simulación del período de recuperación
Ingrese el rendimiento mensual para calcular los meses necesarios para la recuperación del DD
Drawdown vs tasa de recuperación requerida
Drawdowns mayores requieren recuperaciones exponencialmente mayores
| Drawdown | Recuperación requerida | Dificultad |
|---|
Profit Calculator
Calculate P/L from entry/exit prices and lot size.
損益結果
獲得pips
pip単価
Precio de entrada → 決済価格
Fibonacci Calculator
Calculate retracement & extension levels from high/low.
フィボナッチ計算機
リトレースメント
| レベル | 価格 |
|---|
エクステンション
| レベル | 価格 |
|---|
Pivot Point Calculator
Calculate S/R from previous day H/L/C.
ピボットポイント計算機
| レベル | 価格 |
|---|
Swap Calculator
Calculate swap P/L from pair, lot, and days.
スワップ計算結果
1日あたり
月間見込み
年間見込み
合計スワップ 日目
| 保有日数 | 合計スワップ |
|---|
Los puntos de swap varían según el broker.
Kelly Criterion Calculator
Calculate optimal risk % from win rate and R:R.
ケリー基準
フルケリー
ハーフケリー (推奨)
クォーターケリー
期待値
期待値 (円)
Probabilidad de ruina Full Kelly
Probabilidad de ruina Half Kelly
Probabilidad de ruina Quarter Kelly
* Ruina = probabilidad de alcanzar el 50 % o menos de la cuenta (método Cramér-Lundberg)
ケリー基準 感度分析
勝率 × リスクリワード比のケリー%マトリクス
Preguntas frecuentes
Q1. ¿Qué es el Criterio de Kelly?
El Criterio de Kelly es una fórmula matemática que deriva「el riesgo % óptimo por operación para maximizar el crecimiento del capital」 a partir de la tasa de ganancia y el ratio RR. Publicado por el físico John Kelly en 1956. Fórmula: f* = W - (1-W)/R (W = tasa de ganancia, R = avg win/avg loss). Ejemplo: con tasa de ganancia 60 % y RR 2,0, f* = 0,60 - 0,40/2,0 = 40 % es el「Full Kelly」.
Q2. ¿Por qué se recomienda Half-Kelly o menos?
Porque Full Kelly solo es óptimo bajo el supuesto teórico de「ensayos infinitos + tasa de ganancia / RR perfectamente estables」. En el trading real, los errores de estimación de la tasa de ganancia y los drawdowns por rachas de pérdidas conducen a la ruina. Half Kelly (= f*/2) mantiene ~75 % de la tasa de crecimiento mientras reduce a la mitad el drawdown; Quarter Kelly (= f*/4) es aún más conservador. Esta herramienta muestra la probabilidad de ruina (método Cramér-Lundberg) para comparar el riesgo real en cada fracción de Kelly.
Q3. ¿Por qué el Criterio de Kelly se vuelve negativo?
Para sistemas con valor esperado negativo (= tasa de ganancia × RR < 1 - tasa de ganancia), la solución matemáticamente óptima es「no apostar」. Ejemplo: tasa de ganancia 40 % / RR 1,0 → f* = 0,4 - 0,6/1,0 = -0,2 (negativo). Esto significa「este sistema de trading pierde dinero con el tiempo」 — incluso Half/Quarter Kelly solo retrasa la ruina. El sistema de trading mismo debe ser revisado.
Q4. ¿Qué es la probabilidad de ruina?
La probabilidad de que el saldo de la cuenta alcance el 50 % o menos de su valor inicial. Calculado por el método del coeficiente de ajuste de Cramér-Lundberg = tasa de crecimiento logarítmico esperada + distribución de victorias/derrotas para enumerar todos los caminos de ruina por rachas de pérdidas. Codificado por colores: ≤5 % verde (seguro), 5-25 % naranja (precaución), >25 % rojo (peligro).
Q5. ¿Cómo leer el heatmap de sensibilidad?
Para combinaciones de tasa de ganancia 30-70 % × RR 0,5-4,0, cada celda muestra el「Full Kelly %」. Verde (15 %+) = seguro, naranja (5-15 %) = estándar, rojo (0-5 % / negativo) = peligro. Puede captar visualmente dónde se sitúan la tasa de ganancia y RR de su sistema en la zona, y considerar la dirección de mejora (= cuál tiene mayor efecto: mejorar la tasa de ganancia vs mejorar el RR).
Monte Carlo Simulator
Simulate 1,000 equity curves.
資産推移 (1,000 シミュレーション)
モンテカルロシミュレーション
利益率
5パーセンタイル (悲観)
95パーセンタイル (楽観)
平均最大DD
破産率 (50%以下)
FX Session Clock
Real-time Tokyo/London/NY session display.
Currency Strength Meter
Relative strength of 8 major currencies.
通貨強弱チャート
| # | 通貨 | スコア | 評価 |
|---|
Currency Correlation Matrix
Heatmap of 8 major currency correlations
通貨相関マトリクス
FX計算ツールの選び方
FXトレードで安定した成績を残すには、エントリー前のリスク計算が欠かせません。まずロット計算機で1トレードあたりの適正ロットを算出し、リスクリワード計算機で期待値がプラスか確認。複利運用を検討するなら複利シミュレーターで資金の伸びを可視化し、モンテカルロシミュレーションで戦略の耐久性を検証できます。すべてブラウザ上で完結し、MT4/MT5と併用して使えます。
目的別おすすめツール
初心者の方は、まずロット計算機とリスクリワード計算機の2つから始めましょう。1回のトレードでリスクにさらす金額を口座残高の1〜2%に抑えることが、長期生存の第一歩です。
中級者以上は、モンテカルロシミュレーターで戦略のストレステストを行い、ケリー基準で最適ベットサイズを確認。通貨相関マトリクスでポートフォリオの偏りもチェックできます。
トレード前チェックリスト
エントリー前に以下の3ステップを踏むことで、感覚に頼らない数値ベースのトレード判断が可能になります。
① ロット計算 — 口座残高とリスク許容率からロットを算出。② リスクリワード確認 — RR比1:2以上が目安。期待値がプラスかを確認。③ 証拠金チェック — 必要証拠金と維持率を確認し、ロスカットラインを把握。
なぜ資金管理ツールが必要なのか
FXで長期的に勝つには、テクニカル分析と同等以上に資金管理が重要です。どんな手法でも、1回のリスクが大きすぎれば数回の連敗で口座は壊滅します。
ロット計算機で適切なサイズを決め、リスクリワード計算機で期待値を確認し、モンテカルロで戦略の堅牢性を検証する。感覚ではなく数値に基づいた判断が、生き残るトレーダーの共通点です。
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Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos.
Nuestro equipo de soporte te atenderá de forma responsable.
